Setup Treasury Connector

In the Setup Treasury Connector page it is possible to define the behavioral rules of the procedure. The detailed list of setting parameters follows.

Commpany: Defines the company code on the treasury system.

Country Code: Defines the company country code that will be used in the procedures.

Voce Fin. Def. Clienti Locali: Definisce il valore di default della voce finanziaria per i clienti che hanno lo stesso codice paese della società se non specificata una voce finanziaria nell'anagrafica cliente.

Voce Fin. Def. Clienti Esteri: Definisce il valore di default della voce finanziaria per i clienti che hanno codice paese diverso dal codice paese della società se non specificata una voce finanziaria nell'anagrafica cliente.

Voce Fin. Def. Fornitori Locali: Definisce il valore di default della voce finanziaria per i fornitori che hanno lo stesso codice paese della società se non specificata una voce finanziaria nell'anagrafica cliente.

Voce Fin. Def. Fornitori Esteri: Definisce il valore di default della voce finanziaria per i fornitori che hanno codice paese diverso dal codice paese della società se non specificata una voce finanziaria nell'anagrafica cliente.

Document No. Rule: Defines how the document number is assigned to the transaction imported from the treasury system:

• Year-Operation No.: The document No. will be constructed by concatenating the Year and Operation No. fields

• Year-Operation No.-Occurrence-Division: The document No. will be constructed by concatenating the Year, Operation No., Occurrence and Division fields.

Delete Treasury Type Char: If this field is active, when importing records from the treasury system, the character specified in the "First Customer Code Character" and "First Supplier Code Character" field will be deleted for customers and vendors.

Customer Account No. First Char: If the "Delete Treasury Type Char" field is active, when importing records from the treasury system, the character specified in this field will be deleted for customers.

Vendor Account No. First Char: If the "Delete Treasury Type Char" field is active, when importing records from the treasury system, the character specified in this field will be deleted for vendors.

General Journal Template: Specifies the general journal template definition.

Journal Batch Name: Specifies the general journal batch for the treasury return.

Post in General Ledger: If the flag is active, the import is directly posted in the general ledger, otherwise the import is set to the batch entered in the "Journal Batch Name" field